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化工行业:晶圆产能提升利好国产半导体材料
2021/9/6 中国投资咨询网

   行情回顾:天然气方面,受到环保政策及气候变化等因素影响,国际天然气期货价格自2020年6月份起大幅上涨,总体呈持续上升趋势。截至2021年9月3日,NYMEX天然气期货收盘价为4.7美元/百万英热,同比上涨89.3%。供应端方面,近期我国液厂进入集中检修期,同时大部分企业受高峰限电影响,液厂开工率下降。需求端方面,从表观消费量上来看,2011-2020年国内天然气表观消费量CAGR高达11%,我国天然气需求增长显著,预计市场长期向好。

  磷化工方面,本周内磷化工板块整体仍延续强势。传统产品方面磷肥、复合肥等传统产品需求旺盛,国际出口需求方面也仍旧良好。新兴产品方面,国内企业磷酸铁产能规划不断推出,我们认为中短期内国内磷酸铁供给仍将偏紧,长期来看磷酸铁供需将会趋于平衡。在此背景下,拥有先发优势、资源优势、成本优势的生产企业将会在磷酸铁竞争中脱颖而出。

  半导体材料方面,中芯国际于9月2日与上海自贸区临港新片区管委会签署合作框架协议,双方拟成立合资公司,将投资88.7亿美元用于建设月产10万片的12寸晶圆代工产线,该产线主要用于28nm及以上的成熟制程节点。随着国内晶圆代工成熟制程产能的快速增长,国内相关半导体材料的需求量将明显提升,特别是我国已实现技术突破的半导体材料将迎来明显的放量,进而形成产业良性循环。

  板块周涨跌情况:过去5个交易日,沪深两市各板块涨跌互现,本周上证综指涨幅为2.69%,深证成指跌幅为1.78%,沪深300指数涨幅为0.33%,创业板指跌幅为4.76%。中信基础化工板块跌幅为1.6%,涨跌幅位居所有板块第23位。过去5个交易日,化工行业各子板块涨跌互现,涨幅前五位的子板块为:维纶(+32.6%),磷肥(+13.2%),石油加工(+9.5%),玻纤(+8.3%),复合肥(+7.1%)。

  个股涨跌幅:过去5个交易日,基础化工涨幅居前的个股有:皖维高新(+32.63%),川金诺(+32.52%),云图控股(+27.04%),ST红太阳(+22.66%),泛亚微透(+21.69%)。

  投资建议:油气板块关注中国石油、中国石化、中海油和新奥股份,其他关注卫星石化和民营大炼化;农药关注扬农化工、安道麦A、长青股份、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥及磷化工板块关注新洋丰、云天化、川恒股份、兴发集团、川发龙蟒、云图控股,染料关注浙江龙盛、闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工关注金石资源、东岳集团、巨化股份。维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。半导体材料关注晶瑞股份、彤程新材、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、强力新材、广信材料、飞凯材料。OLED产业链关注万润股份、瑞联新材、奥来德、濮阳惠成。锂电材料关注当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华。

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