精品行业研究报告

第一章　金属期货相关概述
1.1　期货基本阐述
1.1.1　期货的定义
1.1.2　期货的分类
1.1.3　期货交易场所
1.1.4　期货交易目的
1.1.5　期货市场构成
1.2　金属期货定义及选择原因
1.2.1　金属期货的定义
1.2.2　金属期货产生和进展
1.2.3　选择金属期货的原因
第二章　2022-2024年中国金属期货市场发展环境分析
2.1　政策环境
2.1.1　期货交易所管理办法修订
2.1.2　期货市场持仓管理暂行规定
2.1.3　货物期货市场增值税政策
2.1.4　证券期货业标准化工作意见
2.2　市场环境
2.2.1　期货交易市场成交情况
2.2.2　各期货交易所成交情况
2.2.3　期货公司总体经营情况
2.3　产业环境
2.3.1　有色金属行业运行情况
2.3.2　有色金属企业信心指数
2.3.3　有色金属行业发展风险
第三章　2022-2024年金属期货市场发展分析
3.1　金属期货市场发展综述
3.1.1　金属期货市场功能介绍
3.1.2　金属期货市场发展特点
3.1.3　金属期货客户结构转型
3.2　中国金属期货市场运行状况分析
3.2.1　金属期货交易市场现状
3.2.2　有色金属期货市场行情
3.2.3　金属期货市场发展动态
3.3　金属期货市场发展问题及对策
3.3.1　有色金属期货市场主要问题
3.3.2　有色金属期货市场发展路径
3.3.3　有色金属期货市场发展对策
第四章　2022-2024年铜期货市场发展分析
4.1　国际铜期货市场发展状况
4.1.1　国际铜期货合约推出背景
4.1.2　国际铜期货工具主要功能
4.1.3　国际铜期货与沪铜期货对比
4.2　中国铜期货市场发展综述
4.2.1　铜期货市场发展历程
4.2.2　铜期货市场发展思路
4.2.3　铜期货市场前景展望
4.3　中国铜期货交易状况分析
4.3.1　交易所的电解铜库存
4.3.2　铜期货交易市场现状
4.3.3　铜期货交易市场价格
4.4　中国铜期货套期保值分析
4.4.1　利用铜期货套期保值的必要性
4.4.2　铜期货套期保值中存在的风险
4.4.3　铜期货套期保值优化发展建议
第五章　2022-2024年铝期货市场发展分析
5.1　铝期货市场发展综述
5.1.1　铝期货交易市场概况
5.1.2　国际铝期货交易规则
5.1.3　铝期货市场发展举措
5.2　中国铝期货交易状况分析
5.2.1　铝行业供给状况分析
5.2.2　铝期货交易市场现状
5.2.3　铝期货交易市场价格
5.3　中国氧化铝期货市场发展状况分析
5.3.1　氧化铝期货上市发展意义
5.3.2　氧化铝期货市场发展特征
5.3.3　氧化铝期货市场发展成效
第六章　2022-2024年锌期货市场发展分析
6.1　国际锌期货市场发展分析
6.1.1　全球锌供应状况分析
6.1.2　LME锌期价走势状况
6.1.3　国际锌期货发展展望
6.2　中国锌期货交易状况分析
6.2.1　锌行业供给状况分析
6.2.2　锌期货交易市场现状
6.2.3　锌期货交易市场价格
第七章　2022-2024年黄金期货市场发展分析
7.1　国际黄金期货市场发展分析
7.1.1　全球黄金储备分析
7.1.2　国际黄金期价走势
7.1.3　全球黄金期货持仓量
7.2　中国黄金期货市场发展综述
7.2.1　黄金期货市场发展成就
7.2.2　黄金期现货价格的关联
7.2.3　投资性黄金的需求分析
7.3　中国黄金期货交易状况分析
7.3.1　中国增持黄金储备状况
7.3.2　国内交易所黄金交易情况
7.3.3　黄金期货交易市场现状
7.3.4　黄金期货交易市场价格
7.4　中国黄金期货市场投资机会分析
7.4.1　黄金期货期权的特性
7.4.2　影响金价涨跌的因素
7.4.3　投资者交易体系构建
7.4.4　黄金期货期权交易策略
第八章　2022-2024年铅期货市场发展分析
8.1　中国铅期货市场发展综述
8.1.1　铅期货交易市场概况
8.1.2　铅期货上市发展成就
8.1.3　铅期货上市发展意义
8.1.4　铅期货合约主要原则
8.1.5　铅期货风险制度剖析
8.2　中国铅期货市场交易状况分析
8.2.1　铅行业供给状况分析
8.2.2　铅期货交易市场现状
8.2.3　铅期货交易市场价格
8.3　中国铅期货市场发展前景展望
8.3.1　市场需求预测
8.3.2　市场行情预测
8.3.3　行业投资展望
第九章　2022-2024年钢材期货市场发展分析
9.1　中国钢材期货市场发展状况
9.1.1　钢材市场价格行情分析
9.1.2　钢材期货合约修订动态
9.1.3　钢材期货的优化与创新
9.2　中国螺纹钢期货交易状况分析
9.2.1　螺纹钢市场供需状况分析
9.2.2　螺纹钢期货交易市场现状
9.2.3　螺纹钢期货交易市场价格
9.3　中国线材期货交易状况分析
9.3.1　线材市场供给状况分析
9.3.2　线材期货交易市场现状
9.3.3　线材期货交易市场价格
第十章　2022-2024年白银期货市场发展分析
10.1　国际白银期货市场发展分析
10.1.1　全球白银长期走势回顾
10.1.2　世界白银期货市场分析
10.1.3　美国白银期货市场地位
10.1.4　印度白银期货市场分析
10.2　中国白银期货市场发展分析
10.2.1　白银期货上市发展意义
10.2.2　白银期货交易市场现状
10.2.3　白银期货交易市场价格
10.2.4　白银期货波动影响因素
第十一章　2022-2024年重点金属期货交易所分析
11.1　纽约金属交易所（COMEX）
11.1.1　交易所发展概况
11.1.2　COMEX库存数据
11.1.3　交易所交易品种
11.2　伦敦金属交易所（LME）
11.2.1　交易所发展概况
11.2.2　交易所交易方式
11.2.3　交易所危机控制
11.2.4　交易所发展策略
11.3　东京工业品交易所（TOCOM）
11.3.1　交易所发展概况
11.3.2　交易所交易系统
11.3.3　交易所进展战略
11.4　上海期货交易所（SHFE）
11.4.1　交易所发展概况
11.4.2　交易所发展历程
11.4.3　交易所运行情况
11.4.4　交易所重要事件
11.4.5　交易所战略规划

中国有色金属行业的发展为有色金属期货市场的完善奠定了坚实的基础，有色金属期货市场则助推有色金属行业的发展。当前中国铜产量位列世界第二，锌和铝的产量位列世界第一，铜铝锌消费量均居世界首位。通过改革开放以后长足的发展，中国有色行业产销规模在全球占有突出的地位。与有色金属行业取得的成绩相伴随，上海期货市场有色金属的交易量也在不断增长。
2023年1-12月，全国期货市场累计成交量为85亿手，累计成交额为568.5万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%。2023年1-12月，上海期货交易所金属期货总成交金额达121.79万亿元，交易日242天，日均成交金额5032.79亿元，交割金额768亿元。2023年1-12月，上海期货交易所金属期货总成交量13.03万亿手，日均成交量538.58亿手，交割量66.1亿手。
金属期货市场助推了金属行业的发展。期货市场有助于金属行业的优化资源配置，促进金属行业市场化的发展，为实体经济的发展提供了一个风险管理的工具。随着有色行业、期货市场、金融市场的发展，中国金属行业在全球有色品种的定价权方面的影响力得到了有效的提升。“上海规则”和“上海价格”已经获得了行业有效的认同。2023年7月31日，证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。2023年11月2日，国家标准委、中国证监会联合印发了《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》，首次围绕证券期货业标准化发展作出全面部署。
中国经济的持续增长，为中国金属期货的发展提供了坚实的基础。国际大宗商品价格的剧烈波动，反映了运用以金属能源为代表的大宗商品期货品种维护国家经济安全的重要性和紧迫性，中国期货市场近年来的平稳运行和市场监管能力的增强都充分显示中国已经具备积极稳妥发展金属期货的客观条件，中国金属期货的发展具有广阔的前景。
中投产业研究院发布的《2024-2028年中国金属期货市场投资分析及前景预测报告》共十一章。首先介绍了期货及金属期货的基本概念，接着分析了中国金属期货市场发展环境和现状。然后，报告具体介绍了铜期货、铝期货、锌期货、黄金期货、铅期货、钢材期货、白银期货等细分市场的运行情况，最后分析了国内外金属期货市场重点交易所发展状况。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心、中国期货业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对金属期货市场有个系统深入的了解、或者想投资金属期货交易，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

图表1　全球主要期货交易所一览表
图表2　2023年全国各期货市场成交情况统计
图表3　2023年全国期货公司经营总体情况表
图表4　2023年11月全国期货公司分地区经营情况表
图表5　2018-2023年有色金属企业信心指数
图表6　2018-2023年即期指数及预期指数
图表7　2023年四季度10个分项的本季度即期指数表
图表8　2023年四季度10个分项的本季度预期指数表
图表9　2023年上海期货交易所金属期货交易情况
图表10　2024年有色金属期货近约榜（周榜）
图表11　2024年有色金属期货近约榜（日榜）
图表12　INE国际铜期货和SHFE沪铜期货合约的不同点
图表13　2019-2023年全球交易所电解铜库存（SHFE+LME+COMEX+保税区）
图表14　2019-2023年国内电解铜产量
图表15　2019-2023年海外交易所电解铜库存（LME+COMEX）
图表16　2019-2023年国内显性库存（SHFE+保税区库存）
图表17　2024年上海期货交易所铜期货交易状况
图表18　2024年上海期货交易所上市品种（铜、铜（BC））月度参考价
图表19　2014-2023年中国铝行业供给数据
图表20　2024年上海期货交易所上市品种（铝、氧化铝）月度参考价
图表21　2020-2024年LME锌期价走势
图表22　2024年伦敦金属交易所LME锌期价走势
图表23　2017-2023年中国锌产量统计
图表24　2024年上海期货交易所上市品种（锌）月度参考价
图表25　2021-2024年全球黄金期货持仓量
图表26　2021-2022年黄金期货与现货成交量图
图表27　2004-2022年黄金期货与现货价格走势
图表28　格兰杰因果关系检验结果
图表29　黄金期货与现货价格的回归检验
图表30　美国实际利率与黄金现货价格之间的关系
图表31　2008-2022年期货主力合约与现货基差
图表32　2008-2022年黄金期货与现货价格走势对比
图表33　2004-2022年黄金期货与现货基差与利率走势对比
图表34　2008-2022年黄金波动率与期现货基差走势对比
图表35　2023年中国黄金储备
图表36　2024年上海期货交易所上市品种（黄金）月度参考价
图表37　2017-2023年中国铅产量统计
图表38　2024年上海期货交易所上市品种（铅）月度参考价
图表39　2024年上海期货交易所上市品种（螺纹钢）月度参考价
图表40　2014-2023年中国线材产量统计
图表41　2024年上海期货交易所上市品种（线材）月度参考价
图表42　2024年上海期货交易所上市品种（白银）月度参考价
图表43　2023-2024年COMEX白银（吨）库存量走势图
图表44　2023-2024年COMEX黄金（吨）库存量走势图
图表45　2022年上海期货交易所主要数据指标
图表46　2013-2022年上海期货交易所成交量、成交金额比较图（含上期能源）
图表47　2022年度上海期货交易所期货、期权交易品种成交金额、成交量占全国市场比重